外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2017 36,261,626.55 5.8126 5.8999 5.8126
21/07/2017 36,625,487.72 5.8710 5.9592 5.8710
20/07/2017 36,936,862.77 5.9288 6.0178 5.9288
19/07/2017 36,850,509.94 5.9149 6.0037 5.9149
18/07/2017 36,417,957.40 5.8455 5.9333 5.8455
17/07/2017 36,475,916.73 5.8548 5.9427 5.8548
14/07/2017 36,554,814.78 5.8674 5.9555 5.8674
13/07/2017 36,187,146.23 5.8091 5.8963 5.8091
12/07/2017 36,052,520.69 5.7875 5.8744 5.7875
11/07/2017 35,496,251.16 5.6982 5.7838 5.6982
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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