外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2017 37,111,506.48 5.9482 6.0375 5.9482
07/08/2017 36,985,367.09 5.9280 6.0170 5.9280
04/08/2017 36,658,403.44 5.8756 5.9638 5.8756
03/08/2017 36,677,507.82 5.8787 5.9670 5.8787
02/08/2017 36,557,231.92 5.8600 5.9480 5.8600
01/08/2017 36,599,916.19 5.8669 5.9550 5.8669
31/07/2017 36,455,135.79 5.8437 5.9315 5.8437
27/07/2017 36,795,280.82 5.8982 5.9868 5.8982
26/07/2017 36,531,179.58 5.8558 5.9437 5.8558
25/07/2017 36,354,732.74 5.8276 5.9151 5.8276
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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