外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6240 -0.2665
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2017 37,255,403.96 6.0557 6.1466 6.0557
19/09/2017 37,236,561.27 6.0526 6.1435 6.0526
18/09/2017 37,964,622.60 6.1122 6.2040 6.1122
15/09/2017 37,968,097.39 6.1160 6.2078 6.1160
14/09/2017 37,757,641.67 6.0821 6.1734 6.0821
13/09/2017 37,861,614.48 6.1068 6.1985 6.1068
12/09/2017 37,906,675.20 6.1140 6.2058 6.1140
11/09/2017 37,984,363.09 6.1424 6.2346 6.1424
08/09/2017 37,803,291.58 6.1132 6.2050 6.1132
07/09/2017 37,861,679.08 6.1226 6.2145 6.1226
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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