外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6240 -0.2665
11 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2017 37,264,936.65 6.1314 6.2235 6.1314
02/10/2017 37,373,347.48 6.0998 6.1914 6.0998
30/09/2017 37,576,921.64 6.1071 6.1988 6.1071
29/09/2017 37,578,975.23 6.1075 6.1992 6.1075
28/09/2017 37,500,216.48 6.0776 6.1689 6.0776
27/09/2017 37,065,124.38 6.0152 6.1055 6.0152
26/09/2017 37,270,236.17 6.0565 6.1474 6.0565
25/09/2017 37,084,784.16 6.0264 6.1169 6.0264
22/09/2017 37,248,440.85 6.0546 6.1455 6.0546
21/09/2017 37,139,920.47 6.0369 6.1276 6.0369
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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