外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4702 -0.8459
06 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2018 66,868,735.99 6.1516 6.2440 6.1516
29/03/2018 66,875,342.60 6.1522 6.2446 6.1522
28/03/2018 65,961,828.75 6.0682 6.1593 6.0682
27/03/2018 66,954,093.78 6.1595 6.2520 6.1595
26/03/2018 66,886,668.04 6.1533 6.2457 6.1533
23/03/2018 67,484,472.79 6.2082 6.3014 6.2082
22/03/2018 67,484,194.72 6.2128 6.3061 6.2128
21/03/2018 68,134,617.45 6.2726 6.3668 6.2726
20/03/2018 66,795,485.09 6.1947 6.2877 6.1947
19/03/2018 66,644,164.96 6.1807 6.2735 6.1807
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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