外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.3485 -1.2259
14 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2024 32,470,868.01 5.7021 0.5395 5.7877 5.7021
25/11/2024 32,295,841.03 5.6715 0.0388 5.7567 5.6715
22/11/2024 32,313,675.28 5.6693 -0.3077 5.7544 5.6693
21/11/2024 32,552,747.83 5.6868 0.5819 5.7722 5.6868
20/11/2024 32,363,921.34 5.6539 0.3871 5.7388 5.6539
19/11/2024 32,239,635.91 5.6321 -2.0112 5.7167 5.6321
18/11/2024 32,900,222.78 5.7477 -0.3571 5.8340 5.7477
15/11/2024 33,038,362.84 5.7683 -1.2649 5.8549 5.7683
14/11/2024 33,461,342.47 5.8422 0.9120 5.9299 5.8422
13/11/2024 33,269,135.46 5.7894 -0.6248 5.8763 5.7894
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。