外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.5254 -0.3588
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2018 96,552,773.75 5.6843 5.7697 5.6843
04/06/2018 97,394,672.07 5.7339 5.8200 5.7339
01/06/2018 96,710,475.18 5.6936 5.7791 5.6936
31/05/2018 96,580,275.81 5.6860 5.7714 5.6860
30/05/2018 97,042,515.36 5.7132 5.7990 5.7132
28/05/2018 96,677,990.05 5.6918 5.7773 5.6918
25/05/2018 96,268,906.58 5.6672 5.7523 5.6672
24/05/2018 96,961,373.77 5.7080 5.7937 5.7080
23/05/2018 96,652,544.12 5.6898 5.7752 5.6898
22/05/2018 99,194,783.57 5.8394 5.9271 5.8394
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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