外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.5254 -0.3588
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2018 77,990,373.09 5.7306 5.8167 5.7306
13/07/2018 77,874,885.27 5.7221 5.8080 5.7221
12/07/2018 77,793,379.63 5.7161 5.8019 5.7161
11/07/2018 79,068,768.56 5.8098 5.8970 5.8098
10/07/2018 79,935,679.75 5.8808 5.9691 5.8808
09/07/2018 79,637,734.42 5.8589 5.9469 5.8589
06/07/2018 79,085,271.52 5.8182 5.9056 5.8182
05/07/2018 94,053,056.64 5.8072 5.8944 5.8072
04/07/2018 92,343,364.19 5.7017 5.7873 5.7017
03/07/2018 92,640,532.57 5.7206 5.8065 5.7206
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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