外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.5254 -0.3588
05 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2018 59,318,956.55 5.2780 5.3573 5.2780
26/10/2018 58,501,668.83 5.2053 5.2835 5.2053
25/10/2018 59,173,157.03 5.2609 5.3399 5.2609
24/10/2018 59,484,683.91 5.2886 5.3680 5.2886
22/10/2018 59,481,011.68 5.2790 5.3583 5.2790
19/10/2018 62,296,841.40 5.3153 5.3951 5.3153
18/10/2018 62,779,797.85 5.3565 5.4369 5.3565
17/10/2018 63,284,759.50 5.3996 5.4807 5.3996
16/10/2018 63,316,980.39 5.4023 5.4834 5.4023
12/10/2018 62,374,971.24 5.3219 5.4018 5.3219
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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