外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.1532 -1.8394
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2024 33,506,942.10 5.8264 3.1477 5.9139 5.8264
06/11/2024 32,493,531.27 5.6486 0.7150 5.7334 5.6486
05/11/2024 32,262,455.87 5.6085 -0.6325 5.6927 5.6085
04/11/2024 32,789,065.90 5.6442 1.6460 5.7290 5.6442
31/10/2024 32,257,975.99 5.5528 -0.5213 5.6362 5.5528
30/10/2024 32,425,944.30 5.5819 -1.2874 5.6657 5.5819
29/10/2024 33,075,978.70 5.6547 2.4941 5.7396 5.6547
28/10/2024 32,325,468.70 5.5171 0.2071 5.6000 5.5171
25/10/2024 32,258,850.13 5.5057 -2.5540 5.5884 5.5057
24/10/2024 33,204,516.76 5.6500 -0.8650 5.7349 5.6500
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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