外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.4397 + 0.9266
13 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2025 29,312,369.63 6.3076 0.7041 6.4023 6.3076
12/03/2025 29,107,431.29 6.2635 1.4431 6.3576 6.2635
11/03/2025 28,731,391.11 6.1744 0.4621 6.2671 6.1744
10/03/2025 28,599,063.29 6.1460 -1.2215 6.2383 6.1460
07/03/2025 28,952,588.91 6.2220 0.7726 6.3154 6.2220
06/03/2025 28,730,840.07 6.1743 1.2911 6.2670 6.1743
05/03/2025 28,414,428.06 6.0956 3.0968 6.1871 6.0956
04/03/2025 27,570,842.76 5.9125 -1.9177 6.0013 5.9125
03/03/2025 28,166,373.14 6.0281 1.6560 6.1186 6.0281
28/02/2025 27,707,613.02 5.9299 0.1030 6.0190 5.9299
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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