外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.6004 -0.3563
12 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2025 29,568,859.68 6.6004 -0.3563 6.6995 6.6004
11/06/2025 29,679,038.93 6.6240 -0.2665 6.7235 6.6240
10/06/2025 29,692,103.78 6.6417 2.6506 6.7414 6.6417
06/06/2025 28,927,072.72 6.4702 -0.8459 6.5674 6.4702
05/06/2025 29,085,231.47 6.5254 -0.3588 6.6234 6.5254
04/06/2025 29,056,302.43 6.5489 0.2265 6.6472 6.5489
30/05/2025 29,078,392.08 6.5341 -2.4004 6.6322 6.5341
28/05/2025 29,815,699.43 6.6948 1.0033 6.7953 6.6948
27/05/2025 29,422,124.44 6.6283 1.1954 6.7278 6.6283
26/05/2025 29,073,577.90 6.5500 2.2623 6.6484 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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