股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.5444 -1.0897
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2025 36,361,532.00 27.6256 1.8590 27.6948 27.6256
06/02/2025 35,742,236.84 27.1214 -2.1061 27.1893 27.1214
05/02/2025 36,524,789.23 27.7049 -0.8712 27.7743 27.7049
04/02/2025 36,845,791.32 27.9484 -0.0862 28.0184 27.9484
03/02/2025 36,877,478.19 27.9725 -0.6447 28.0425 27.9725
31/01/2025 37,116,829.36 28.1540 -1.9369 28.2245 28.1540
30/01/2025 37,541,194.72 28.7101 -0.1436 28.7820 28.7101
29/01/2025 37,598,966.19 28.7514 -0.3980 28.8234 28.7514
28/01/2025 37,749,296.24 28.8663 0.5406 28.9386 28.8663
27/01/2025 37,546,334.45 28.7111 -0.9002 28.7830 28.7111
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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