股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.1579 + 0.5918
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 30,589,019.82 25.1579 0.5918 25.2209 25.1579
19/05/2025 30,409,503.29 25.0099 -0.2871 25.0725 25.0099
16/05/2025 30,482,566.30 25.0819 -0.3457 25.1447 25.0819
15/05/2025 30,594,508.68 25.1689 -1.9097 25.2319 25.1689
14/05/2025 31,190,116.23 25.6589 0.0741 25.7231 25.6589
13/05/2025 31,166,998.98 25.6399 -0.0047 25.7041 25.6399
09/05/2025 31,168,984.29 25.6411 0.1535 25.7053 25.6411
08/05/2025 31,121,222.56 25.6018 -1.3004 25.6659 25.6018
07/05/2025 31,531,209.99 25.9391 2.6141 26.0040 25.9391
06/05/2025 30,724,014.46 25.2783 -0.8476 25.3416 25.2783
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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