股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.9449 -0.6139
09 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2025 29,183,406.24 23.9449 -0.6139 24.0049 23.9449
06/06/2025 29,363,717.03 24.0928 -0.3750 24.1531 24.0928
05/06/2025 29,259,259.11 24.1835 0.4302 24.2441 24.1835
04/06/2025 29,133,905.52 24.0799 -0.0598 24.1402 24.0799
30/05/2025 29,151,365.45 24.0943 -0.8290 24.1546 24.0943
29/05/2025 29,395,077.56 24.2957 0.0453 24.3565 24.2957
28/05/2025 29,381,770.56 24.2847 0.0507 24.3455 24.2847
27/05/2025 29,364,836.49 24.2724 -0.9646 24.3332 24.2724
26/05/2025 29,798,699.75 24.5088 -0.3359 24.5702 24.5088
23/05/2025 29,899,440.91 24.5914 -0.1482 24.6530 24.5914
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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