股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.7414 + 1.3912
30 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2025 30,514,370.72 25.7414 1.3912 25.8059 25.7414
29/07/2025 30,163,586.48 25.3882 1.3703 25.4518 25.3882
25/07/2025 29,755,803.31 25.0450 0.2389 25.1077 25.0450
24/07/2025 29,794,933.43 24.9853 -0.4240 25.0479 24.9853
23/07/2025 30,095,151.70 25.0917 1.9942 25.1545 25.0917
22/07/2025 29,506,700.72 24.6011 -1.4434 24.6627 24.6011
21/07/2025 29,938,876.52 24.9614 -0.2135 25.0239 24.9614
18/07/2025 30,002,892.42 25.0148 0.2268 25.0774 25.0148
17/07/2025 29,935,029.75 24.9582 2.2328 25.0207 24.9582
16/07/2025 29,281,219.22 24.4131 -0.3518 24.4742 24.4131
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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