股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
26.1190 -0.2665
08 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2022 59,310,951.03 34.8726 -0.2300 34.9599 34.8726
02/02/2022 59,464,866.90 34.9530 0.2481 35.0405 34.9530
01/02/2022 59,351,889.30 34.8665 0.5465 34.9538 34.8665
31/01/2022 59,030,773.97 34.6770 0.7806 34.7638 34.6770
28/01/2022 58,553,441.47 34.4084 0.2558 34.4945 34.4084
27/01/2022 58,404,929.31 34.3206 -0.7122 34.4065 34.3206
26/01/2022 58,824,411.64 34.5668 0.9320 34.6533 34.5668
25/01/2022 58,281,510.12 34.2476 0.4284 34.3333 34.2476
24/01/2022 58,021,677.31 34.1015 -1.0185 34.1869 34.1015
21/01/2022 58,618,613.63 34.4524 -0.5660 34.5386 34.4524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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