股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
26.1190 -0.2665
08 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2022 59,063,316.41 34.7100 -1.3180 34.7969 34.7100
03/03/2022 59,852,224.52 35.1736 0.7637 35.2616 35.1736
02/03/2022 59,454,313.12 34.9070 -0.8867 34.9944 34.9070
01/03/2022 59,947,022.00 35.2193 0.1470 35.3074 35.2193
28/02/2022 59,857,216.48 35.1676 0.1932 35.2556 35.1676
25/02/2022 59,723,018.78 35.0998 0.7541 35.1876 35.0998
24/02/2022 59,253,442.13 34.8371 -2.1378 34.9243 34.8371
23/02/2022 60,547,826.81 35.5981 1.0893 35.6872 35.5981
22/02/2022 59,895,348.92 35.2145 -0.2046 35.3026 35.2145
21/02/2022 60,019,151.81 35.2867 -1.2515 35.3750 35.2867
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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