股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.5444 -1.0897
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2025 30,835,728.10 25.6060 -1.8024 25.6701 25.6060
07/03/2025 31,401,750.48 26.0760 0.9321 26.1413 26.0760
06/03/2025 31,111,750.26 25.8352 -1.5794 25.8999 25.8352
05/03/2025 31,611,002.66 26.2498 1.8899 26.3155 26.2498
04/03/2025 31,040,785.03 25.7629 -1.0922 25.8274 25.7629
03/03/2025 31,386,338.21 26.0474 -1.4457 26.1126 26.0474
28/02/2025 31,846,812.57 26.4295 -0.3968 26.4957 26.4295
27/02/2025 32,012,291.11 26.5348 -0.1028 26.6012 26.5348
26/02/2025 32,045,692.22 26.5621 2.5275 26.6286 26.5621
25/02/2025 31,255,864.07 25.9073 -2.4457 25.9722 25.9073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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