股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.0111 -0.1899
15 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2024 41,465,263.85 30.3728 0.1038 30.4488 30.3728
09/02/2024 41,422,753.87 30.3413 0.0472 30.4173 30.3413
08/02/2024 41,403,238.32 30.3270 -0.8179 30.4029 30.3270
07/02/2024 41,744,574.18 30.5771 0.0350 30.6536 30.5771
06/02/2024 41,725,815.01 30.5664 1.0891 30.6429 30.5664
05/02/2024 41,261,393.30 30.2371 -0.2767 30.3128 30.2371
02/02/2024 41,384,882.95 30.3210 1.2861 30.3969 30.3210
01/02/2024 40,949,048.54 29.9360 -0.0257 30.0109 29.9360
31/01/2024 40,964,673.56 29.9437 -0.4726 30.0187 29.9437
30/01/2024 41,159,212.20 30.0859 -0.1072 30.1612 30.0859
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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