股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.5822 + 1.6312
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2025 37,598,966.19 28.7514 -0.3980 28.8234 28.7514
28/01/2025 37,749,296.24 28.8663 0.5406 28.9386 28.8663
27/01/2025 37,546,334.45 28.7111 -0.9002 28.7830 28.7111
24/01/2025 37,887,780.97 28.9719 0.3151 29.0444 28.9719
23/01/2025 37,769,197.08 28.8809 -1.4479 28.9532 28.8809
22/01/2025 38,782,302.81 29.3052 0.6018 29.3786 29.3052
21/01/2025 38,550,867.89 29.1299 0.9464 29.2028 29.1299
20/01/2025 38,189,700.22 28.8568 -0.2344 28.9290 28.8568
17/01/2025 38,279,537.66 28.9246 -1.1098 28.9970 28.9246
16/01/2025 39,709,502.75 29.2492 -0.0222 29.3224 29.2492
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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