股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.5444 -1.0897
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2025 28,787,800.32 23.7599 1.4392 23.8194 23.7599
08/04/2025 28,364,301.88 23.4228 -4.7133 23.4815 23.4228
04/04/2025 29,767,440.36 24.5814 -2.8906 24.6430 24.5814
03/04/2025 30,669,999.94 25.3131 -0.9574 25.3765 25.3131
02/04/2025 30,966,379.97 25.5578 0.4970 25.6218 25.5578
01/04/2025 30,613,288.92 25.4314 0.9171 25.4951 25.4314
31/03/2025 30,337,419.76 25.2003 -2.1519 25.2634 25.2003
27/03/2025 31,005,627.13 25.7545 -0.2668 25.8190 25.7545
26/03/2025 31,088,610.94 25.8234 0.3642 25.8881 25.8234
25/03/2025 30,975,763.80 25.7297 -0.9303 25.7941 25.7297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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