股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.8388 + 1.3402
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2011 280,499,306.54 17.2325 17.2757 17.1894
04/08/2011 288,042,665.98 17.6959 17.7402 17.6517
03/08/2011 290,736,551.35 17.8614 17.9062 17.8167
02/08/2011 292,961,265.93 17.9981 18.0432 17.9531
01/08/2011 294,477,039.16 18.0912 18.1365 18.0460
31/07/2011 291,736,786.76 17.9229 17.9678 17.8781
29/07/2011 291,765,303.72 17.9246 17.9695 17.8798
28/07/2011 292,029,917.88 17.9409 17.9859 17.8960
27/07/2011 291,357,642.82 17.8996 17.9444 17.8549
26/07/2011 289,176,529.55 17.7656 17.8101 17.7212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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