股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
24.0928 -0.3750
06 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2014 67,665,614.94 26.3573 26.4233 26.3573
11/06/2014 68,154,719.30 26.5479 26.6144 26.5479
10/06/2014 68,419,924.83 26.6555 26.7222 26.6555
09/06/2014 68,072,725.52 26.5300 26.5964 26.5300
06/06/2014 68,137,434.60 26.5552 26.6217 26.5552
05/06/2014 68,091,350.21 26.5373 26.6037 26.5373
04/06/2014 68,213,882.99 26.5842 26.6508 26.5842
03/06/2014 68,330,593.85 26.6210 26.6877 26.6210
02/06/2014 67,491,932.14 26.2943 26.3601 26.2943
31/05/2014 66,374,974.97 25.8537 25.9184 25.8537
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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