股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
24.0943 -0.8290
30 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2015 137,403,854.16 27.0566 27.1243 27.0566
07/08/2015 137,744,165.77 27.1236 27.1915 27.1236
06/08/2015 138,044,616.50 27.1828 27.2509 27.1828
05/08/2015 138,991,397.06 27.3743 27.4428 27.3743
04/08/2015 138,445,330.96 27.2664 27.3347 27.2664
03/08/2015 139,478,179.31 27.4634 27.5322 27.4634
31/07/2015 139,930,330.46 27.5025 27.5714 27.5025
29/07/2015 136,876,771.22 26.9992 27.0668 26.9992
28/07/2015 146,106,189.35 26.7777 26.8447 26.7777
27/07/2015 146,140,215.35 26.8093 26.8764 26.8093
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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