股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
24.2847 + 0.0507
28 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2015 76,352,787.52 26.0562 26.1214 26.0562
03/09/2015 77,027,352.65 26.2946 26.3604 26.2946
02/09/2015 76,387,815.87 26.0727 26.1380 26.0727
01/09/2015 76,301,668.05 25.8301 25.8948 25.8301
31/08/2015 77,347,334.84 26.1840 26.2496 26.1840
28/08/2015 89,746,034.17 25.9857 26.0508 25.9857
27/08/2015 89,446,131.99 25.8988 25.9636 25.8988
26/08/2015 87,541,338.75 25.1553 25.2183 25.1553
25/08/2015 87,550,075.88 25.1607 25.2237 25.1607
24/08/2015 85,993,736.55 24.7708 24.8328 24.7708
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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