股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.1579 + 0.5918
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2016 41,405,094.51 29.3394 29.4128 29.3394
26/09/2016 41,408,567.60 29.3722 29.4457 29.3722
23/09/2016 41,539,693.89 29.4688 29.5426 29.4688
22/09/2016 41,973,572.45 29.7763 29.8508 29.7763
21/09/2016 41,421,652.69 29.3842 29.4578 29.3842
20/09/2016 41,037,349.62 29.1241 29.1970 29.1241
19/09/2016 41,448,214.79 29.4687 29.5425 29.4687
16/09/2016 41,233,062.22 29.3155 29.3889 29.3155
15/09/2016 39,610,094.93 29.0146 29.0872 29.0146
14/09/2016 39,515,370.47 28.9450 29.0175 28.9450
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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