股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.7414 + 1.3912
30 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2025 29,489,567.40 24.4993 1.5612 24.5606 24.4993
14/07/2025 29,036,226.08 24.1227 2.1508 24.1831 24.1227
11/07/2025 28,405,426.86 23.6148 0.4419 23.6739 23.6148
09/07/2025 28,280,429.94 23.5109 -0.0510 23.5698 23.5109
08/07/2025 28,387,045.00 23.5229 -0.5656 23.5818 23.5229
07/07/2025 28,533,504.45 23.6567 -0.1414 23.7159 23.6567
04/07/2025 28,573,979.35 23.6902 -0.7798 23.7495 23.6902
03/07/2025 28,767,374.79 23.8764 0.8021 23.9362 23.8764
02/07/2025 28,538,486.43 23.6864 0.5783 23.7457 23.6864
01/07/2025 28,374,354.30 23.5502 1.6558 23.6092 23.5502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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