股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.5444 -1.0897
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2025 29,381,770.56 24.2847 0.0507 24.3455 24.2847
27/05/2025 29,364,836.49 24.2724 -0.9646 24.3332 24.2724
26/05/2025 29,798,699.75 24.5088 -0.3359 24.5702 24.5088
23/05/2025 29,899,440.91 24.5914 -0.1482 24.6530 24.5914
22/05/2025 29,943,802.56 24.6279 -0.8187 24.6896 24.6279
21/05/2025 30,191,522.19 24.8312 -1.2986 24.8934 24.8312
20/05/2025 30,589,019.82 25.1579 0.5918 25.2209 25.1579
19/05/2025 30,409,503.29 25.0099 -0.2871 25.0725 25.0099
16/05/2025 30,482,566.30 25.0819 -0.3457 25.1447 25.0819
15/05/2025 30,594,508.68 25.1689 -1.9097 25.2319 25.1689
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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