股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.5822 + 1.6312
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2024 42,425,741.12 31.0679 -0.1504 31.1457 31.0679
27/11/2024 42,518,349.08 31.1147 -0.6628 31.1926 31.1147
26/11/2024 42,862,522.09 31.3223 -0.8565 31.4007 31.3223
25/11/2024 43,232,842.93 31.5929 -0.2444 31.6720 31.5929
22/11/2024 43,738,590.55 31.6703 0.6250 31.7496 31.6703
21/11/2024 43,466,976.41 31.4736 -0.6992 31.5524 31.4736
20/11/2024 43,774,000.32 31.6952 -0.1908 31.7745 31.6952
19/11/2024 43,857,643.21 31.7558 0.3993 31.8353 31.7558
18/11/2024 43,683,677.59 31.6295 0.8706 31.7087 31.6295
15/11/2024 43,306,884.17 31.3565 -0.3014 31.4350 31.3565
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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