股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.5822 + 1.6312
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2024 41,831,028.81 30.6284 -0.7955 30.7051 30.6284
13/12/2024 42,166,582.18 30.8740 -0.7847 30.9513 30.8740
12/12/2024 42,500,675.73 31.1182 -0.4616 31.1961 31.1182
11/12/2024 42,697,819.73 31.2625 -0.3370 31.3408 31.2625
09/12/2024 42,842,112.70 31.3682 -0.6499 31.4467 31.3682
06/12/2024 43,107,390.20 31.5734 0.0596 31.6524 31.5734
04/12/2024 43,094,897.41 31.5546 -0.4411 31.6336 31.5546
03/12/2024 43,306,307.73 31.6944 1.4364 31.7737 31.6944
02/12/2024 42,693,163.30 31.2456 0.6598 31.3238 31.2456
29/11/2024 42,388,692.92 31.0408 -0.0872 31.1185 31.0408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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