股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
23.5444 -1.0897
13 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2025 28,372,470.80 23.5444 -1.0897 23.6034 23.5444
12/06/2025 28,685,104.13 23.8038 -1.1560 23.8634 23.8038
11/06/2025 29,020,566.62 24.0822 0.0998 24.1425 24.0822
10/06/2025 29,341,609.51 24.0582 0.4732 24.1184 24.0582
09/06/2025 29,183,406.24 23.9449 -0.6139 24.0049 23.9449
06/06/2025 29,363,717.03 24.0928 -0.3750 24.1531 24.0928
05/06/2025 29,259,259.11 24.1835 0.4302 24.2441 24.1835
04/06/2025 29,133,905.52 24.0799 -0.0598 24.1402 24.0799
30/05/2025 29,151,365.45 24.0943 -0.8290 24.1546 24.0943
29/05/2025 29,395,077.56 24.2957 0.0453 24.3565 24.2957
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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