长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
27.0031 + 0.1465
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2022 1,485,713,187.29 37.1505 -1.4709 0.0000 37.1505
03/03/2022 1,508,411,036.56 37.7051 0.8325 0.0000 37.7051
02/03/2022 1,496,751,343.92 37.3938 -0.3887 0.0000 37.3938
01/03/2022 1,503,459,206.14 37.5397 0.5278 0.0000 37.5397
28/02/2022 1,495,997,449.61 37.3426 0.1429 0.0000 37.3426
25/02/2022 1,494,094,206.32 37.2893 0.6983 0.0000 37.2893
24/02/2022 1,483,893,756.67 37.0307 -1.9805 0.0000 37.0307
23/02/2022 1,513,935,321.98 37.7789 0.9756 0.0000 37.7789
22/02/2022 1,499,831,790.75 37.4139 -0.0887 0.0000 37.4139
21/02/2022 1,501,359,259.44 37.4471 -1.4973 0.0000 37.4471
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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