长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.2635 -0.4431
24 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2025 369,592,503.40 26.2635 -0.4431 0.0000 26.2635
23/07/2025 372,292,407.98 26.3804 2.1566 0.0000 26.3804
22/07/2025 364,681,544.13 25.8235 -1.4818 0.0000 25.8235
21/07/2025 370,819,879.73 26.2119 -0.1653 0.0000 26.2119
18/07/2025 373,348,914.49 26.2553 0.2180 0.0000 26.2553
17/07/2025 373,397,504.30 26.1982 2.3215 0.0000 26.1982
16/07/2025 365,189,529.71 25.6038 -0.3394 0.0000 25.6038
15/07/2025 366,785,298.61 25.6910 1.6085 0.0000 25.6910
14/07/2025 361,366,042.47 25.2843 2.2530 0.0000 25.2843
11/07/2025 354,014,207.16 24.7272 0.4615 0.0000 24.7272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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