长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.1999 -1.2945
21 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2025 513,998,670.90 26.1999 -1.2945 0.0000 26.1999
20/05/2025 521,677,809.65 26.5435 0.6671 0.0000 26.5435
19/05/2025 519,320,666.30 26.3676 -0.2961 0.0000 26.3676
16/05/2025 529,900,142.90 26.4459 -0.3317 0.0000 26.4459
15/05/2025 532,736,842.26 26.5339 -1.8593 0.0000 26.5339
14/05/2025 543,525,030.51 27.0366 0.0537 0.0000 27.0366
13/05/2025 544,228,764.82 27.0221 0.0704 0.0000 27.0221
09/05/2025 544,016,991.66 27.0031 0.1465 0.0000 27.0031
08/05/2025 543,688,553.15 26.9636 -1.1707 0.0000 26.9636
07/05/2025 550,632,392.76 27.2830 2.5588 0.0000 27.2830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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