长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
27.0031 + 0.1465
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2022 1,509,135,018.73 37.8890 1.0376 0.0000 37.8890
31/03/2022 1,494,028,322.55 37.4999 -0.1358 0.0000 37.4999
30/03/2022 1,496,462,607.09 37.5509 0.5153 0.0000 37.5509
29/03/2022 1,489,290,416.11 37.3584 0.4944 0.0000 37.3584
28/03/2022 1,482,048,519.49 37.1746 0.1857 0.0000 37.1746
25/03/2022 1,479,937,455.99 37.1057 -0.3119 0.0000 37.1057
24/03/2022 1,484,596,416.09 37.2218 0.3232 0.0000 37.2218
23/03/2022 1,480,164,833.19 37.1019 -0.3556 0.0000 37.1019
22/03/2022 1,485,995,318.37 37.2343 -0.0679 0.0000 37.2343
21/03/2022 1,487,341,670.84 37.2596 -0.7461 0.0000 37.2596
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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