长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.8587 + 0.5685
03 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 960,890,839.66 31.2303 -0.1263 0.0000 31.2303
29/02/2024 962,231,480.49 31.2698 -0.5407 0.0000 31.2698
28/02/2024 967,783,967.88 31.4398 -0.5740 0.0000 31.4398
27/02/2024 974,275,368.21 31.6213 -0.2709 0.0000 31.6213
23/02/2024 977,072,553.03 31.7072 -0.3492 0.0000 31.7072
22/02/2024 981,212,515.09 31.8183 0.4121 0.0000 31.8183
21/02/2024 977,362,982.66 31.6877 0.9487 0.0000 31.6877
20/02/2024 968,481,078.60 31.3899 -0.2266 0.0000 31.3899
19/02/2024 971,633,192.18 31.4612 0.3617 0.0000 31.4612
16/02/2024 968,742,635.49 31.3478 -0.0743 0.0000 31.3478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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