长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
27.0031 + 0.1465
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2011 182,434,169.15 15.0443 15.0444 15.0067
10/02/2011 182,719,747.58 15.0728 15.0729 15.0351
09/02/2011 187,008,084.65 15.4274 15.4275 15.3888
08/02/2011 190,206,421.54 15.6913 15.6914 15.6521
07/02/2011 190,817,901.01 15.7417 15.7418 15.7023
04/02/2011 191,160,893.65 15.7700 15.7701 15.7306
03/02/2011 190,247,313.87 15.6946 15.6947 15.6554
02/02/2011 190,107,396.14 15.6831 15.6832 15.6439
01/02/2011 185,870,891.80 15.3336 15.3337 15.2953
31/01/2011 186,273,954.48 15.3701 15.3702 15.3317
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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