长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
27.0366 + 0.0537
14 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2011 186,970,656.74 15.3526 15.3527 15.3142
10/10/2011 182,331,679.12 14.9717 14.9718 14.9343
07/10/2011 179,353,386.33 14.7271 14.7272 14.6903
06/10/2011 180,380,455.57 14.8115 14.8116 14.7745
05/10/2011 170,186,622.80 13.9744 13.9745 13.9395
04/10/2011 168,540,651.95 13.8393 13.8394 13.8047
03/10/2011 171,285,261.04 14.0654 14.0655 14.0302
30/09/2011 180,433,957.59 14.8167 14.8168 14.7797
29/09/2011 182,312,875.16 14.9751 14.9752 14.9377
28/09/2011 183,362,075.20 15.0658 15.0659 15.0281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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