长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.4459 -0.3317
16 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2012 246,672,522.83 20.8370 20.8371 20.7849
11/10/2012 246,280,224.83 20.8038 20.8039 20.7518
10/10/2012 244,786,953.95 20.6777 20.6778 20.6260
09/10/2012 245,546,282.74 20.7427 20.7428 20.6908
08/10/2012 247,640,586.80 20.9221 20.9222 20.8698
05/10/2012 248,872,162.40 21.0262 21.0263 20.9736
04/10/2012 248,003,744.42 20.9570 20.9571 20.9046
03/10/2012 247,172,866.67 20.9202 20.9203 20.8679
02/10/2012 247,492,531.09 20.9473 20.9474 20.8949
01/10/2012 247,781,311.11 20.9768 20.9769 20.9244
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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