长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.7825 -0.3449
02 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2024 902,717,208.12 32.4875 -0.0920 0.0000 32.4875
28/11/2024 903,549,275.50 32.5174 -0.1535 0.0000 32.5174
27/11/2024 905,348,599.57 32.5674 -0.6661 0.0000 32.5674
26/11/2024 911,821,257.01 32.7858 -0.8681 0.0000 32.7858
25/11/2024 919,929,066.68 33.0729 -0.2479 0.0000 33.0729
22/11/2024 922,738,538.99 33.1551 0.6322 0.0000 33.1551
21/11/2024 918,629,457.30 32.9468 -0.6759 0.0000 32.9468
20/11/2024 925,171,579.89 33.1710 -0.2001 0.0000 33.1710
19/11/2024 929,752,620.16 33.2375 0.4054 0.0000 33.2375
18/11/2024 926,078,345.67 33.1033 0.8733 0.0000 33.1033
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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