长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.8587 + 0.5685
03 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2024 957,041,820.44 31.8587 0.5685 0.0000 31.8587
02/05/2024 951,958,612.30 31.6786 -0.2786 0.0000 31.6786
30/04/2024 954,914,027.92 31.7671 0.4341 0.0000 31.7671
29/04/2024 950,949,656.50 31.6298 0.2453 0.0000 31.6298
26/04/2024 948,745,923.73 31.5524 -0.4286 0.0000 31.5524
25/04/2024 953,286,998.22 31.6882 0.7462 0.0000 31.6882
24/04/2024 946,581,871.54 31.4535 0.4246 0.0000 31.4535
23/04/2024 943,024,730.91 31.3205 0.6469 0.0000 31.3205
22/04/2024 937,067,270.09 31.1192 1.1967 0.0000 31.1192
19/04/2024 926,151,181.20 30.7512 -1.7298 0.0000 30.7512
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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