长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
26.8752 + 1.7025
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2025 545,433,629.13 26.8752 1.7025 0.0000 26.8752
29/04/2025 536,861,768.20 26.4253 0.8307 0.0000 26.4253
28/04/2025 533,063,546.18 26.2076 -0.2634 0.0000 26.2076
25/04/2025 535,119,756.52 26.2768 0.7766 0.0000 26.2768
24/04/2025 531,508,241.00 26.0743 -0.3866 0.0000 26.0743
23/04/2025 534,337,631.75 26.1755 0.1469 0.0000 26.1755
22/04/2025 534,143,673.96 26.1371 0.7202 0.0000 26.1371
21/04/2025 530,548,005.24 25.9502 -1.5800 0.0000 25.9502
18/04/2025 539,396,099.42 26.3668 0.4721 0.0000 26.3668
17/04/2025 537,187,356.90 26.2429 0.1095 0.0000 26.2429
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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