外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.5273 -1.2265
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2024 21,474,313.71 10.2882 0.1597 10.4426 10.2882
13/12/2024 21,431,447.23 10.2718 1.0407 10.4260 10.2718
12/12/2024 21,204,213.29 10.1660 -0.1983 10.3186 10.1660
11/12/2024 21,256,594.65 10.1862 -0.1656 10.3391 10.1862
09/12/2024 21,120,115.44 10.2031 -0.7027 10.3562 10.2031
06/12/2024 21,152,441.55 10.2753 -0.1758 10.4295 10.2753
04/12/2024 21,173,294.52 10.2934 -0.1116 10.4479 10.2934
03/12/2024 21,188,531.63 10.3049 0.1808 10.4596 10.3049
02/12/2024 21,062,724.01 10.2863 0.9966 10.4407 10.2863
29/11/2024 20,752,031.46 10.1848 0.5132 10.3377 10.1848
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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