外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.3048 -1.8854
08 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2025 18,117,483.27 9.3048 -1.8854 9.4445 9.3048
07/05/2025 18,480,690.41 9.4836 -0.0116 9.6260 9.4836
06/05/2025 18,480,430.64 9.4847 -1.1949 9.6271 9.4847
02/05/2025 18,698,714.20 9.5994 -0.2411 9.7435 9.5994
30/04/2025 18,728,173.11 9.6226 1.0003 9.7670 9.6226
29/04/2025 18,535,189.69 9.5273 -1.2265 9.6703 9.5273
28/04/2025 18,643,048.75 9.6456 2.0925 9.7904 9.6456
25/04/2025 18,258,013.91 9.4479 -1.7839 9.5897 9.4479
24/04/2025 18,569,879.02 9.6195 -0.1971 9.7639 9.6195
23/04/2025 18,605,009.80 9.6385 0.7379 9.7832 9.6385
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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