外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.7360 + 0.2543
19 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2025 18,942,170.95 9.7360 0.2543 9.8821 9.7360
16/05/2025 18,897,097.73 9.7113 -0.8657 9.8571 9.7113
15/05/2025 19,118,507.67 9.7961 1.1210 9.9431 9.7961
14/05/2025 18,905,488.09 9.6875 0.8274 9.8329 9.6875
13/05/2025 18,708,854.13 9.6080 3.2585 9.7522 9.6080
08/05/2025 18,117,483.27 9.3048 -1.8854 9.4445 9.3048
07/05/2025 18,480,690.41 9.4836 -0.0116 9.6260 9.4836
06/05/2025 18,480,430.64 9.4847 -1.1949 9.6271 9.4847
02/05/2025 18,698,714.20 9.5994 -0.2411 9.7435 9.5994
30/04/2025 18,728,173.11 9.6226 1.0003 9.7670 9.6226
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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