外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.3268 -0.1723
04 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2025 14,415,073.88 9.3268 -0.1723 9.4668 9.3268
01/08/2025 14,438,809.67 9.3429 -0.6022 9.4831 9.3429
31/07/2025 14,516,081.28 9.3995 0.4134 9.5406 9.3995
30/07/2025 14,455,020.08 9.3608 -0.9691 9.5013 9.3608
29/07/2025 14,649,429.75 9.4524 0.1950 9.5943 9.4524
25/07/2025 14,607,553.30 9.4340 -0.6466 9.5756 9.4340
24/07/2025 14,701,491.22 9.4954 -0.7401 9.6379 9.4954
23/07/2025 14,805,697.44 9.5662 0.0052 9.7098 9.5662
22/07/2025 14,805,169.15 9.5657 -0.5510 9.7093 9.5657
21/07/2025 15,214,696.09 9.6187 0.6540 9.7631 9.6187
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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