外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.6382 -1.4630
11 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 18,364,695.75 9.6382 -1.4630 9.7829 9.6382
09/07/2025 18,634,986.35 9.7813 0.4911 9.9281 9.7813
08/07/2025 18,546,642.55 9.7335 0.2947 9.8796 9.7335
07/07/2025 18,368,201.03 9.7049 -0.0216 9.8506 9.7049
04/07/2025 18,366,830.57 9.7070 0.5480 9.8527 0.0000
03/07/2025 18,278,100.44 9.6541 0.0000 9.7990 9.6541
02/07/2025 18,264,179.73 9.6541 -0.7117 9.7990 9.6541
01/07/2025 18,356,684.60 9.7233 0.1669 9.8693 9.7233
30/06/2025 18,448,939.88 9.7071 -0.8589 9.8528 9.7071
27/06/2025 18,607,757.07 9.7912 1.0809 9.9382 9.7912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。