外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.5273 -1.2265
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2025 18,535,189.69 9.5273 -1.2265 9.6703 9.5273
28/04/2025 18,643,048.75 9.6456 2.0925 9.7904 9.6456
25/04/2025 18,258,013.91 9.4479 -1.7839 9.5897 9.4479
24/04/2025 18,569,879.02 9.6195 -0.1971 9.7639 9.6195
23/04/2025 18,605,009.80 9.6385 0.7379 9.7832 9.6385
22/04/2025 17,874,993.03 9.5679 1.2959 9.7115 9.5679
17/04/2025 15,768,401.71 9.4455 1.3933 9.5873 9.4455
16/04/2025 15,501,021.32 9.3157 2.0183 9.4555 9.3157
11/04/2025 15,189,295.48 9.1314 0.0296 9.2685 9.1314
09/04/2025 15,183,677.87 9.1287 -0.9655 9.2657 9.1287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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