外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.6875 + 0.8274
14 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2022 12,964,727.82 9.6889 0.9786 9.8343 9.6889
27/01/2022 12,803,106.71 9.5950 -1.7369 9.7390 9.5950
25/01/2022 13,071,640.24 9.7646 0.9021 9.9112 9.7646
24/01/2022 12,949,864.56 9.6773 -3.4423 9.8226 9.6773
21/01/2022 13,411,505.40 10.0223 -0.9263 10.1727 10.0223
20/01/2022 13,533,889.58 10.1160 -1.1974 10.2678 10.1160
19/01/2022 13,500,848.44 10.2386 0.2683 10.3923 10.2386
18/01/2022 13,464,725.72 10.2112 -2.4998 10.3645 10.2112
17/01/2022 13,810,006.94 10.4730 0.4518 10.6302 0.0000
14/01/2022 13,789,513.93 10.4259 -0.2153 10.5824 10.4259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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