外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.5273 -1.2265
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2025 18,948,660.72 9.2935 0.5464 9.4330 9.2935
31/01/2025 18,834,019.60 9.2430 0.2386 9.3817 9.2430
30/01/2025 18,824,651.61 9.2210 0.0249 9.3594 9.2210
29/01/2025 18,812,687.97 9.2187 1.4929 9.3571 9.2187
28/01/2025 18,596,453.22 9.0831 0.8572 9.2194 9.0831
27/01/2025 18,427,144.33 9.0059 -2.1970 9.1411 9.0059
24/01/2025 18,826,799.91 9.2082 -1.2451 9.3464 9.2082
23/01/2025 19,010,881.66 9.3243 0.9899 9.4643 9.3243
22/01/2025 18,763,835.30 9.2329 -0.0768 9.3715 9.2329
21/01/2025 18,832,809.99 9.2400 -2.7819 9.3787 9.2400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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