外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.5273 -1.2265
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2025 14,588,896.24 9.1478 0.5905 9.2851 9.1478
19/03/2025 14,568,145.44 9.0941 0.9412 9.2306 9.0941
18/03/2025 14,425,864.44 9.0093 1.9763 9.1445 9.0093
17/03/2025 14,198,648.61 8.8347 0.5829 8.9673 8.8347
13/03/2025 14,145,886.31 8.7835 -0.2294 8.9154 8.7835
12/03/2025 14,178,368.75 8.8037 -0.4219 8.9359 8.8037
11/03/2025 14,238,488.22 8.8410 0.9500 8.9737 8.8410
10/03/2025 14,136,554.20 8.7578 -1.2616 8.8893 8.7578
07/03/2025 14,325,991.82 8.8697 0.3905 9.0028 8.8697
06/03/2025 14,329,821.61 8.8352 0.2644 8.9678 8.8352
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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