外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.5524 -0.0028
16 May 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2015 59,800,286.73 9.2235 9.3620 9.2235
08/06/2015 60,029,576.48 9.2606 9.3996 9.2606
05/06/2015 60,674,082.53 9.3616 9.5021 9.3616
04/06/2015 60,664,654.93 9.3601 9.5006 9.3601
03/06/2015 60,636,048.97 9.3557 9.4961 9.3557
02/06/2015 61,344,310.94 9.4650 9.6071 9.4650
31/05/2015 62,598,366.54 9.6585 9.8035 9.6585
29/05/2015 62,605,877.14 9.6597 9.8047 9.6597
28/05/2015 62,035,065.41 9.5716 9.7153 9.5716
27/05/2015 62,039,399.11 9.5723 9.7160 9.5723
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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