外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.6875 + 0.8274
14 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2018 64,330,203.75 8.4779 8.6052 8.4779
01/02/2018 66,649,306.82 8.7835 8.9154 8.7835
31/01/2018 66,913,536.19 8.8183 8.9507 8.8183
30/01/2018 67,525,935.29 8.8759 9.0091 8.8759
29/01/2018 67,823,790.60 8.9151 9.0489 8.9151
26/01/2018 67,490,956.29 8.8716 9.0048 8.8716
25/01/2018 67,621,286.50 8.8891 9.0225 8.8891
24/01/2018 68,425,063.86 8.9948 9.1298 8.9948
23/01/2018 68,805,696.64 9.0513 9.1872 9.0513
22/01/2018 68,024,889.54 8.9532 9.0876 8.9532
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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