外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.5273 -1.2265
29 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2024 20,553,684.43 10.1328 -1.5057 10.2849 0.0000
27/11/2024 20,892,628.39 10.2877 0.0117 10.4421 10.2877
26/11/2024 20,671,596.87 10.2865 0.4973 10.4409 10.2865
25/11/2024 20,461,457.49 10.2356 0.6351 10.3892 10.2356
22/11/2024 20,230,554.67 10.1710 1.9128 10.3237 10.1710
21/11/2024 19,844,766.28 9.9801 -0.0871 10.1299 9.9801
20/11/2024 19,875,952.96 9.9888 -0.1729 10.1387 9.9888
19/11/2024 19,804,215.17 10.0061 -0.0040 10.1563 10.0061
18/11/2024 19,912,081.24 10.0065 -1.2240 10.1567 10.0065
14/11/2024 20,152,989.01 10.1305 1.6924 10.2826 10.1305
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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