养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
19.7511 + 0.1948
20 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2025 35,659,413.18 19.7511 0.1948 19.7512 19.7511
19/05/2025 35,589,933.01 19.7127 -0.1570 19.7128 19.7127
16/05/2025 35,645,998.03 19.7437 -0.0461 19.7438 19.7437
15/05/2025 35,659,882.08 19.7528 -0.4651 19.7529 19.7528
14/05/2025 35,816,475.86 19.8451 -0.0045 19.8452 19.8451
13/05/2025 35,818,223.58 19.8460 -0.0312 19.8461 19.8460
09/05/2025 35,972,805.97 19.8522 0.0247 19.8523 19.8522
08/05/2025 35,963,937.26 19.8473 -0.3074 19.8474 19.8473
07/05/2025 36,074,876.15 19.9085 0.7939 19.9086 19.9085
06/05/2025 35,790,763.67 19.7517 -0.1087 19.7518 19.7517
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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