养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
19.9393 -0.0291
31 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2025 30,316,003.58 19.9393 -0.0291 19.9394 19.9393
30/07/2025 30,274,881.30 19.9451 0.3270 19.9452 19.9451
29/07/2025 30,176,157.96 19.8801 0.3361 19.8802 19.8801
25/07/2025 30,075,081.10 19.8135 0.0561 19.8136 19.8135
24/07/2025 30,048,279.55 19.8024 -0.0500 19.8025 19.8024
23/07/2025 30,063,303.95 19.8123 0.5777 19.8124 19.8123
22/07/2025 29,890,583.04 19.6985 -0.3365 19.6986 19.6985
21/07/2025 29,991,461.96 19.7650 -0.0157 19.7651 19.7650
18/07/2025 30,020,165.76 19.7681 0.1094 19.7682 19.7681
17/07/2025 29,986,232.49 19.7465 0.5935 19.7466 19.7465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。