养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
19.4593 -0.1672
04 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2025 29,619,909.30 19.4593 -0.1672 19.4594 19.4593
03/07/2025 29,669,664.40 19.4919 0.0708 19.4920 19.4919
02/07/2025 29,648,585.13 19.4781 0.0318 19.4782 19.4781
01/07/2025 29,639,176.87 19.4719 0.4224 19.4720 19.4719
30/06/2025 29,523,218.58 19.3900 0.1529 19.3901 19.3900
27/06/2025 29,478,171.88 19.3604 -0.5634 19.3605 19.3604
26/06/2025 29,645,188.52 19.4701 0.1615 19.4702 19.4701
25/06/2025 29,597,476.63 19.4387 0.2191 19.4388 19.4387
24/06/2025 29,532,772.85 19.3962 0.9000 19.3963 19.3962
23/06/2025 29,269,226.12 19.2232 0.0510 19.2233 19.2232
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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