养老公募基金(RMF)

FP FLEX RMF

First Plus Flexible Retirement Mutual Fund

单位资产净值
泰铢
20.1318 -0.0635
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2025 30,177,659.75 20.1318 -0.0635 20.1319 20.1318
12/09/2025 30,196,838.69 20.1446 -0.0516 20.1447 20.1446
11/09/2025 30,212,445.34 20.1550 0.0645 20.1551 20.1550
10/09/2025 30,192,858.55 20.1420 -0.1220 20.1421 20.1420
09/09/2025 30,229,744.81 20.1666 0.1385 20.1667 20.1666
08/09/2025 30,187,983.98 20.1387 0.0725 20.1388 20.1387
05/09/2025 30,211,663.04 20.1241 0.1907 20.1242 20.1241
04/09/2025 30,154,213.84 20.0858 -0.0478 20.0859 20.0858
03/09/2025 30,168,559.71 20.0954 0.1440 20.0955 20.0954
02/09/2025 30,125,145.43 20.0665 0.1672 20.0666 20.0665
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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