股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.5499 + 1.7019
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2025 3,471,992.44 30.3607 1.4929 30.4367 30.3607
14/01/2025 3,420,923.97 29.9141 -0.8866 29.9890 29.9141
13/01/2025 3,451,526.44 30.1817 -0.7423 30.2573 30.1817
10/01/2025 3,477,331.96 30.4074 0.2043 30.4835 30.4074
09/01/2025 3,470,247.03 30.3454 -1.9633 30.4214 30.3454
08/01/2025 3,539,738.50 30.9531 -0.2809 31.0306 30.9531
07/01/2025 3,549,712.92 31.0403 1.4787 31.1180 31.0403
06/01/2025 3,495,988.62 30.5880 -1.2070 30.6646 30.5880
03/01/2025 3,538,702.42 30.9617 0.1313 31.0392 30.9617
02/01/2025 3,534,066.72 30.9211 -0.8392 30.9985 30.9211
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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