股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.6745 + 0.1457
09 May 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2025 3,061,797.55 26.6745 0.1457 26.7413 26.6745
08/05/2025 3,057,341.54 26.6357 -1.1714 26.7024 26.6357
07/05/2025 3,093,579.23 26.9514 2.5583 27.0189 26.9514
06/05/2025 3,014,418.02 26.2791 -0.6762 26.3449 26.2791
02/05/2025 3,034,932.50 26.4580 -0.3461 26.5242 26.4580
30/04/2025 3,003,080.80 26.5499 1.7019 26.6164 26.5499
29/04/2025 2,952,832.08 26.1056 0.8296 26.1710 26.1056
28/04/2025 2,928,529.61 25.8908 -0.2654 25.9556 25.8908
25/04/2025 2,931,340.66 25.9597 0.7760 26.0247 25.9597
24/04/2025 2,908,766.55 25.7598 -0.3875 25.8243 25.7598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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