Equity Funds

KWI EQ

KWI Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
35.8754 + 0.3031
11 August 2022

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2022 2,429,653.81 35.8754 0.3031 35.9652 35.8754
10/08/2022 2,422,312.34 35.7670 -0.1382 35.8565 35.7670
09/08/2022 2,425,663.74 35.8165 0.2634 35.9061 35.8165
08/08/2022 2,419,292.86 35.7224 0.6557 35.8118 35.7224
05/08/2022 2,401,538.05 35.4897 0.4458 35.5785 35.4897
04/08/2022 2,390,881.97 35.3322 0.0176 35.4206 35.3322
03/08/2022 2,390,462.73 35.3260 0.0980 35.4144 35.3260
02/08/2022 2,383,134.48 35.2914 -0.1480 35.3797 35.2914
01/08/2022 2,328,808.89 35.3437 0.5594 35.4322 35.3437
27/07/2022 2,315,857.26 35.1471 1.0035 35.2351 35.1471
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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