股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
24.4170 + 0.4600
11 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2025 2,881,133.35 24.4170 0.4600 24.4781 24.4170
09/07/2025 2,867,938.15 24.3052 -0.0152 24.3661 24.3052
08/07/2025 2,868,379.39 24.3089 -0.4684 24.3698 24.3089
07/07/2025 2,879,877.57 24.4233 -0.2748 24.4845 24.4233
04/07/2025 2,887,814.48 24.4906 -0.7087 24.5519 24.4906
03/07/2025 2,908,422.10 24.6654 0.6566 24.7272 24.6654
02/07/2025 2,889,450.80 24.5045 0.2352 24.5659 24.5045
01/07/2025 2,877,679.43 24.4470 1.6833 24.5082 24.4470
30/06/2025 2,792,638.39 24.0423 0.8460 24.1025 24.0423
27/06/2025 2,783,550.83 23.8406 -2.2678 23.9003 23.8406
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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