股票基金

FP EQ

First Plus Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
27.6769 -0.2674
17 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2025 3,369,151.54 27.6769 -0.2674 27.7462 27.6769
16/09/2025 3,378,176.42 27.7511 0.6047 27.8206 27.7511
15/09/2025 3,357,881.06 27.5843 0.1812 27.6534 27.5843
12/09/2025 3,351,804.50 27.5344 0.2395 27.6033 27.5344
11/09/2025 3,343,794.28 27.4686 0.2310 27.5374 27.4686
10/09/2025 3,336,087.52 27.4053 -0.3810 27.4739 27.4053
09/09/2025 3,348,846.82 27.5101 0.3963 27.5790 27.5101
08/09/2025 3,335,618.00 27.4015 0.4008 27.4701 27.4015
05/09/2025 3,320,311.92 27.2921 0.7862 27.3604 27.2921
04/09/2025 3,294,408.74 27.0792 -0.1887 27.1470 27.0792
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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