股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.5499 + 1.7019
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2025 3,178,880.76 27.5101 -0.1075 27.5790 27.5101
26/02/2025 3,182,298.40 27.5397 2.4630 27.6086 27.5397
25/02/2025 3,105,801.44 26.8777 -2.4555 26.9450 26.8777
24/02/2025 3,183,987.43 27.5543 -1.8858 27.6233 27.5543
21/02/2025 3,245,186.61 28.0839 0.1987 28.1542 28.0839
20/02/2025 3,238,752.75 28.0282 -1.1661 28.0984 28.0282
19/02/2025 3,276,966.71 28.3589 0.1349 28.4299 28.3589
18/02/2025 3,272,546.14 28.3207 0.6010 28.3916 28.3207
17/02/2025 3,252,995.14 28.1515 -0.2502 28.2220 28.1515
14/02/2025 3,261,159.60 28.2221 -1.1714 28.2928 28.2221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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