股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
24.6654 + 0.6566
03 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2025 2,926,731.26 25.1281 0.3502 25.1910 25.1281
04/06/2025 2,916,512.00 25.0404 -0.1479 25.1031 25.0404
30/05/2025 2,878,433.58 25.0775 -0.8830 25.1403 25.0775
29/05/2025 2,904,079.37 25.3009 0.0261 25.3643 25.3009
28/05/2025 2,903,320.05 25.2943 0.0665 25.3576 25.2943
27/05/2025 2,901,394.45 25.2775 -0.9789 25.3408 25.2775
26/05/2025 2,925,096.21 25.5274 -0.3727 25.5913 25.5274
23/05/2025 2,936,039.43 25.6229 -0.1823 25.6871 25.6229
22/05/2025 2,941,392.37 25.6697 -0.8088 25.7340 25.6697
21/05/2025 2,965,378.30 25.8790 -1.2949 25.9438 25.8790
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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