股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.5499 + 1.7019
30 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2025 2,924,546.01 25.8995 1.4600 25.9643 25.8995
11/04/2025 2,882,461.22 25.5268 -0.3292 25.5907 25.5268
10/04/2025 2,891,975.37 25.6111 3.6803 25.6752 25.6111
09/04/2025 2,789,323.87 24.7020 1.4977 24.7639 24.7020
08/04/2025 2,746,164.47 24.3375 -4.7385 24.3984 24.3375
04/04/2025 2,882,768.85 25.5481 -2.8294 25.6121 25.5481
03/04/2025 2,966,702.66 26.2920 -0.9665 26.3578 26.2920
02/04/2025 2,995,656.87 26.5486 0.6273 26.6151 26.5486
01/04/2025 2,971,996.13 26.3831 0.9072 26.4492 26.3831
31/03/2025 2,907,876.94 26.1459 -2.1277 26.2114 26.1459
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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