股票基金

FP EQ

First Plus Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
27.2921 + 0.7862
05 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2025 3,202,196.35 26.7180 0.1379 26.7849 26.7180
21/08/2025 3,197,785.60 26.6812 -0.5924 26.7480 26.6812
20/08/2025 3,216,844.67 26.8402 1.3339 26.9074 26.8402
19/08/2025 3,174,496.97 26.4869 -0.0770 26.5532 26.4869
18/08/2025 3,176,946.33 26.5073 -0.8873 26.5737 26.5073
15/08/2025 3,205,389.74 26.7446 -0.7864 26.8116 26.7446
14/08/2025 3,230,791.79 26.9566 -1.2470 27.0241 26.9566
13/08/2025 3,271,586.26 27.2970 0.5674 27.3653 27.2970
08/08/2025 3,253,134.42 27.1430 -0.3462 27.2110 27.1430
07/08/2025 3,264,431.18 27.2373 0.2429 27.3055 27.2373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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